Global Partners CSOB Duo Coupon 8

Global Partners CSOB Duo Coupon 8 si kladie za cieľ vyplatiť v deň čiastočnej a v deň konečnej splatnosti vždy polovicu (10 euro ) hodnoty počiatočného upísania (ochrana kapitálu*) investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a ponúknuť návratnosť uzatváraním dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*). Cena počiatočného upísania je 20 euro . Minimálna upisovacia hodnota je 1000 eurách .V deň čiastočnej splatnosti (31/03/2014) dostanete: úhradu prvej polovice hodnoty počiatočného upísania; výnos s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7.50% (v hrubom vyjadrení pred uhradením poplatkov a danín), ktorá sa vypočíta z prvej polovice hodnoty počiatočného upísania. Návratnosť druhej polovice hodnoty počiatočného upísania závisí od vývoja koša akcií. Od dňa čiastočnej splatnosti do dňa konečnej splatnosti (31/03/2021) sa vývoj hodnoty koša stanovuje každé referenčné obdobie (spolu je ich 8), pričom na každú akciu sa vypočítava výnosnosť od počiatočného dátumu. V prípade nárastu hodnoty akcie je stanovená úroková sadzba vzhľadom na individuálny prínos k vývoju hodnoty koša na 5%. V prípade, ak nedôjde k nárastu hodnoty akcie, stanoví sa úroková sadzba vzhľadom na individuálny prínos k vývoju hodnoty koša podľa skutočnej výnosnosti. Za každé referenčné obdobie sa vyplatí výnos s pohyblivou úrokovou sadzbou vo výške minimálne 0% (v hrubom vyjadrení pred uhradením poplatkov a daní). V deň konečnej splatnosti dostanete okrem posledného výnosu s pohyblivou úrokovou sadzbou aj úhradu druhej polovice hodnoty počiatočného upísania. Kôš pozostáva z akcií vybraných kvalitných spoločností z celého sveta, ktoré sa vyznačujú vysokou trhovou kapitalizáciou . Vývoj koša sa vypočítava na základe priemernej hodnoty za konkrétne obdobie. Kalkulácia priemernej hodnoty môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť návratnosť investície a zabraňuje tomu, aby mali vysoké výkyvy kurzov, ku ktorým dochádza v určitých dňoch, významný vplyv na návratnosť investície. Fond investuje na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV), iných dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti s cieľom vyplatiť v deň splatnosti 100% hodnoty počiatočného upísania na podiel. Dlhopisy SPV sú kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie, ktoré musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje, na druhej strane, s cieľom dosiahnuť návratnosť, do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy) s jednou alebo viacerými primárnymi protistranami. Fond môže investovať až 100 % svojich aktív do cenných papierov vydaných Slovenskou republikou.